fx-force.ru

Прогноз на неделю 3-7 февраля:

#SP500:

Федеральная Резервная система на своем заседании решила продлить программу стимулирования экономики до 1 мая. Для фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку именно действия Центробанков всегда оказывают сильное влияние на ход торгов. Более того, короновирус в Китае вынуждает местный ЦБ предпринимать стимулирующие меры. Правительство Поднебесной анонсировало снижение процентных ставок и норм резервирования со стороны Центробанка в самое ближайшие время. Возможно, это состоится уже в понедельник 3 февраля. Этот фактор окажет дополнительную поддержку американскому фондовому рынку.

Торговая рекомендация: Buy 32352/3220 и take profit 3290.

#Magnit:

В четверг 6 февраля компания опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Ранее менеджмент компании заявлял, что декабрьские продажи были лучшими за последние три года. Магнит наращивал не только объем продаж, но и смог увеличить трафик в своих магазинах. Именно обеспечение роста трафика было одной из главных задач, стоящих перед новым менеджментом компании. На этом фоне, я ожидаю выхода позитивных данных, что положительно отразится на капитализации Магнита.

Торговая рекомендация: Buy 3701/3665 и take profit 3774.

#MasterCard:

MasterCard продолжает радовать трейдеров бурным ростом своих акций. Напомню, что в 2019 году акции подорожали на 55%, что в два раза больше, чем индекс #SP500. Начало этого года также проходит на “мажорной ноте” – акции подорожали на 6%, что в шесть раза лучше результата индекса. Стоит отметить, что этот рост проходит не просто так, а на фоне высоких операционных результатов компании. MasterCard каждый месяц наращивает свои доходы от транзакционного бизнеса. MasterCard это компания роста и рынок любит такие истории.

Торговая рекомендация: Buy 314/309 и take profit 321
 

#S&P500

Месячный график: январь закрылся медвежьим пинбаром от верхней полосы Боллинджера, что является одним из наиболее сильных сигналов к продажам. Однако, мы видим очень сильный трендовый бычий ADX, что может привести и к продолжению восходящего распределения индекса в направлении 3400.0-3500.0.

Недельный график: отскок от верхней полосы Боллинджера, как видно, произвел достаточно сильный коррекционный эффект. Тестирование средней полосы Боллинджера (3112.9) является очень вероятным событием. 

Дневной график: отмечаем сильную локальную поддержку в зоне нижней линии Боллинджера (3214.8). Если рынок пойдет ниже этой зоны, структура получит все признаки разворотного паттерна «Голова-и-Плечи». В этом случае, целью станет область поддержки 3112.9 (см. черную стрелку). Однако, показатели индикатора ADX не столь значительны, поэтому нельзя исключать либо флет, либо откат в направлении средней полосы (3280.4). 

Ожидания: 

Основной сценарий — флет в диапазоне 3214.8-3280.4.

Альтернативный сценарий — пробой поддержки 3214.8 и дальнейшее снижение в направлении 3112.9.

Торговые решения: поиск локальных сигналов к продажам в направлении 3112.9.

#Brent

Месячный график: январское медвежье поглощение означает, что нефть, скорее всего, продолжит падать. Ближайшей поддержкой может выступить нижняя полоса Боллинджера (50.81). Ниже актив пока не просматривается за счет ограниченного потенциала индикатора ADX.

Недельный график: неделя закрылась на уровне динамической поддержки 56.82 (нижняя линия Боллинджера). Как только она будет пробита, нефть пойдет в направлении 50.81. Но исключать отсрочку такого сценария нельзя на какое-то время, т.к. конверты Боллинджера пока стабильны и не пробиты.

Дневной график: пятничное закрытие очень низкое. А с учетом того, что оно сопровождается очень большим медвежьим давлением ADX, можно предположить, что сценарий дальнейшего снижения будет наиболее вероятным.

Ожидания:

Основной сценарий — продолжение снижения в направлении 50.81.

Альтернативный сценарий — флет в диапазоне 56.82-60.00.

Торговые решения: продажи в направлении 50.81.

XAUUSD

Месячный график: золото пробило очередной максимум! ADX находится на пике, поэтому есть все шансы на то, что мы увидим новое восходящее ралли в направлении 1800 долларов за тройскую унцию. 

Недельный график: пробит недельный верхний конверт, что, как мы знаем, является сигналом продолжения роста. Плюс, здесь мы также отмечаем бычье давление ADX. 

Дневной график: на всех таймфреймах присутствует доминирование покупателей. Пятница, к тому же, была закрыта бычьим поглощением. Таким образом, можно рассматривать только покупки! 

Ожидания: рост в направлении 1650.00. В более долгосрочной перспективе — 1700.00.

Торговые решения: покупки к 1650.00 и 1700.00.

USDJPY — Вниз

Месячные контракты торгуются в зоне комфорта выше уровня баланса дня 108.78. По недельному контракту ДС, теперь лидируют продавцы с дельтой в 1%, а по месячному контракту и 39%. Основная цель нисходящего движения находится на уровне 108.30. Цена в зоне убытков недельных контрактов. Сегодня экспирация недельного контракта. Выгодным диапазоном является диапазон выгодных цен маржинального обеспечения. Важный и самый значимый уровень сопротивления находится на уровне 109.48. Не исключён флэт в замкнутом диапазоне 108.71 – 109.13. Торговые решения: Sell 108.93 — 109.09 Take Profit 109.39 – 109.48 А вы знаете, где самая высокая доходность по JPY?

Еще больше торговых инструментов. Подробнее…

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».

GBPUSD — Флэт

Месячный контракт торгуется в зоне комфорта выше уровня баланса 1.3082. Активность ДС месячного контракта составляет 74%, а по недельным контрактам в 19%. Импульс продолжает усиливаться. Промежуточная цель нового восходящего импульса на уровне 1.3146. Основная цель 1.3210. Основной сценарий сконцентрирован на продаже данной валютной паре, не стоит забывать о высоком фундаментальном факторе по данной валютной паре. Торговые решения: Sell 1.3146 – 1.3160 Take Profit 1.3057 – 1.3041 А вы знаете, где самая высокая доходность по GBP?

Еще больше торговых инструментов. Подробнее…

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».

USDJPY — Вниз

Месячные контракты торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 109.03. По недельному контракту ДС, теперь лидируют продавцы с дельтой в 4%, а по месячному контракту и 40%. Основная цель нисходящего движения находится на уровне 108.30. Цена в зоне убытков недельных контрактов, пробой и роллирование имеет высокий потенциал. Не исключён флэт в замкнутом диапазоне 108.71 – 109.13. Торговые решения: Sell 109.09 -109.93 Take Profit 108.58 – 108.31 А вы знаете, где самая высокая доходность по JPY?

Еще больше торговых инструментов. Подробнее…

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».

USDJPY — Вниз

Месячные контракты торгуются в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 109.13. По недельному контракту ДС, теперь лидируют покупатели с дельтой в 3%, а по месячному контракту и 42%. Основная цель нисходящего движения находится на уровне 108.30. Премия границы рынка находится на уровне 109.52. Основной сценарий текущей недели, сконцентрирован на снижении пары в зоне комфорта для экспирации контракта. Не исключён флэт в замкнутом диапазоне 108.93 – 109.25. Торговые решения: Sell 109.48 -109.19 Take Profit 108.75 – 108.60 А вы знаете, где самая высокая доходность по JPY?

Еще больше торговых инструментов. Подробнее…

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».

Прогноз на неделю 27-31 января:

#SP500:

В среду ФРС США проведет первое заседание в 2020 году. Во второй половине 2019 года Федеральный Резерв трижды снизил процентные ставки, доведя их до уровня 1,625%. Фьючерс на ставку ФРС, который торгуется в Чикаго на бирже СМЕ и показывает рыночные ожидания инвесторов, сигнализирует о том, что с вероятностью 90% в среду ставка будет сохранена на текущем уровне. В целом, этот показатель указывает, что ФРС не будет менять процентные ставки в течение этого года. На мой взгляд, руководители Центробанка отметят снижение рисков относительно торгового соглашения США и Китая, что позитивно для фондового рынка. Низкие ставки ФРС всегда поддерживали рынок акций в прошлом, я ожидаю повторения этой тенденции в ближайшем будущем.

Торговая рекомендация: Buy 3255/3231 и take profit 3305.

#McDonald:

Крупнейшая в мире сеть фастфудов McDonald’s в среду 29 января опубликует финансовый отчет за четвертый квартал 2019 года. Предыдущие три отчета компании порадовали инвесторов позитивными данными и трейдеры активно покупали акции McDonald’s. McDonald’s обладает доходной бизнес-моделью и менеджмент компании выбрал верную долгосрочную стратегию развития. Акции компании с начала месяца подорожали на 6,9%, при росте индекса S&P500 на 1,8%. Ценные бумаги McDonald’s торгуются практически в 4 раза лучше рынка!

Торговая рекомендация: Buy 204.55/200.10 и take profit 207.88.

XAUUSD:

Последние две недели золото торгуется в диапазоне 1535.94 – 1575.93, и на этой неделе можно ожидать выхода из данной диапазона. Я ожидаю роста котировок золота на фоне короновируса в Поднебесной. Самый крупный из них — Ухань, где возникла вспышка заболевания, с населением 12 млн. человек. Случаи заражения также зафиксированы в США, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, Гонконге, Макао и на Тайване. С каждым днем количество смертей увеличивается. Вирусные эпидемии случаются периодически в разных странах, и в такие периоды золото пользуется стабильным спросом, как защитный актив.

Торговая рекомендация: Buy 1572/1560 и take profit 1587
 

#Gazprom

Месячный график: интенсивная нисходящая коррекция, в случае удлинения январского бара, может получить направленность к средней полосе Боллинджера (188.74). Этому способствует и сильная перекупленность. 

Недельный график: отмечаем динамическую зону поддержки 219.11 (нижняя полоса Боллинджера), ниже которой пока котировки вряд ли уйдут, т.к. ADX пока находится в слабой зоне. 

Дневной график: пробит нижний конверт Боллинджера, что является сигналом продолжения снижения. ADX растет, поэтому можно ожидать движение вниз к поддержке 229.18 и, возможно, к 219.11.

Ожидания: снижение к 229.18 и 219.11.

Торговые решения: продажи к 229.18 и 219.11.

#Microsoft

Месячный график: продолжается интенсивный восходящий тренд. Есть все основания ожидать всё новые и новые максимумы американского soft-гиганта.

Недельный график: большая перекупленность может заставить котировки немного откатить вниз в область 161.60, но, затем, если исходить из трендового бычьего давления на месячном графике, рост, скорее всего, будет продолжен.

Дневной график: последнюю неделю рынок корректировался. Ближайшей поддержкой выступает средняя полоса Боллинджера (161.60), откуда можно ожидать отскок вверх (см. черную траекторию). Однако, в случае пробоя этого уровня, котировки окажутся в нижнем конверте, что открывало бы пространство для снижения к 154.63. Но такой сценарий кажется менее вероятным.

Ожидания:

Основной сценарий — откат к 161.60 и затем рост в направлении 170.00-180.00.

Альтернативный сценарий — пробой поддержки 161.60 и дальнейшая нисходящая коррекция в направлении 154.63.

Торговые решения:

1. Выше 161.60 — покупки к 170.00-180.00.

2. Ниже 161.60 — продажи к 154.63.

#Apple

Месячный график: «Яблоко» бьет рекорды! И, походе, останавливаться не собирается! ADX в трендовой зоне, а котировки на абсолютных максимумах. Ждем 350?

Недельный график: сильное динамическое сопротивление может быть встречено на верхней полосе Боллинджера (327.62), откуда, за счет экстремальной перекупленности, будет возможен откат в направлении зоны 300.00-304.82 (средняя линия Боллинджера). 

Дневной график: как видим, перекупленность характерна для всех таймфреймов, поэтому наиболее вероятным событием будет, всё же, нисходящая коррекция к средней полосе Боллинджера (304.82).

Ожидания: итак, ждем рост к 327.62 и затем снижение в направлении 300.00-304.82.

Торговые решения: продажи из зоны 327.62 к 300.00-304.82.

На текущий момент трейдеры FreshForex получили 82% прибыли, торгуя по стратегии, которую мы разработали в прошлом месяце. Впечатляюще, правда? Это вдохновило нас продолжать начатое.

Предлагаем не терять времени и опробовать новую стратегию.

Как получить стратегию?

1. Пополните торговый счёт на 100usd или больше в период с 16 января по 29 февраля 2020 года.

2. Отправьте на почту school@freshforex.com номер счёта, который вы пополнили.

В ответном письме мы вышлем pdf-файл со стратегией.

GBPUSD — Флэт

Дневной график: на фоне флетового ADX, быки не сумели достичь верхней полосы Боллинджера (1.3215). Тем не менее, тестирование этой все еще является актуальным сценарием.

Н4: сохраняется восходящий настрой верхней полосы Боллинджера (1.3176), что делает высоковероятным событием рост в эту область. При этом, эту зону покупатели, скорее всего, пройти сегодня не смогут, о чем говорит слабое состояние индикатора ADX.

Н1: отмечаем еще один сильный уровень внутридневного сопротивления 1.3146 (верхняя линия Боллинджера). С учетом факта пробоя нижнего конверта Боллинджера, можно предположить, что быки выше пройти не смогут. Как видим, присутствуют противоречия между таймфреймами, поэтому область 1.3146 будет являться контрольной.

Выводы:

Основной сценарий — прорыв выше 1.3146 и рост к 1.3176.

Альтернативный сценарий - рост к 1.3146 и затем снижение в направлении 1.3102 и ниже.

Торговые решения:

1. Покупки к 1.3136 и 1.3176.

2. Поиск локальных сигналов к продажам в зонах 1.3136 и 1.3176.

На текущий момент трейдеры FreshForex получили 82% прибыли, торгуя по стратегии, которую мы разработали в прошлом месяце. Впечатляюще, правда? Это вдохновило нас продолжать начатое.

Предлагаем не терять времени и опробовать новую стратегию.

Как получить стратегию?

1. Пополните торговый счёт на 100usd или больше в период с 16 января по 29 февраля 2020 года.

2. Отправьте на почту school@freshforex.com номер счёта, который вы пополнили.

В ответном письме мы вышлем pdf-файл со стратегией.

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».

EURUSD — Вверх

Дневной график: активная медвежья сессия вчера совсем не изменила позиций ADX, который остается во флетовой зоне. Поддержка в зоне 1.1040, расположенная на нижней полосе Боллинджера, выглядит очень сильной, поэтому пробой ниже данной отметки будет маловероятен.

Н4: пробой локального нижнего конверта Боллинджера — это сигнал продолжения нисходящей тенденции. С учетом слабого дневного ADX, есть очень большая вероятность отката вверх к средней линии (1.1086), откуда можно продавать в расчете на падение котировок к 1.1000. Но, вполне возможно, что такая цель окажется за пределами оставшейся календарной недели.

Н1: отмечаем более локализованный уровень сопротивления на средней полосе Боллинджера (1.1074), который образует одну зону с уровнем 1.1086. Таким образом, тактикой торговли сегодня будут продажи из этой зоны к 1.1040 и 1.1000.

Выводы: итак, ждем откат в зону 1.1074-1.1086 и затем снижение к 1.1040, с прицелом на 1.1000.

Торговые решения: продажи из зоны 1.1074-1.1086 к 1.1040 и 1.1000.

На текущий момент трейдеры FreshForex получили 82% прибыли, торгуя по стратегии, которую мы разработали в прошлом месяце. Впечатляюще, правда? Это вдохновило нас продолжать начатое.

Предлагаем не терять времени и опробовать новую стратегию.

Как получить стратегию?

1. Пополните торговый счёт на 100usd или больше в период с 16 января по 29 февраля 2020 года.

2. Отправьте на почту school@freshforex.com номер счёта, который вы пополнили.

В ответном письме мы вышлем pdf-файл со стратегией.

С другими аналитическими обзорами вы можете ознакомиться на сайте «FreshForex».